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上海电气子公司大量应收账款无法收回 股价一字跌停
发布日期:2021-09-26 07:15   来源:未知   阅读:

  700亿市值白马股突曝子公司大量应收账款无法收回,股价暴跌,令30万股民猝不及防。

  5月30日晚间,上海电气(601727)公告,公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司(以下简称:“通讯公司”)应收账款普遍逾期,存在大额应收账款无法收回的风险。

  截至公告日,通讯公司应收账款余额86.72亿元,账面存货余额为22.30亿元,通讯公司在商业银行的借款余额为12.52亿元,上海电气向通讯公司提供的股东借款金额合计为77.66亿元,均存在重大损失风险。

  31日开盘,上海电气(601727)股价无悬念跌停,当日报4.61元/股,对应市值639亿元,当日封单量达136.2万手。同日H股收盘,上海电气(报2.08元/股,跌幅17.79%,对应市值779亿港元。据wind数据,截至2021年1季度度末,上海电气股东户数共计29.8万户。

  根据公告披露,通讯公司已就欠款问题起诉了部分欠款主体。贝壳财经记者注意到,这些被起诉的欠款主体以资信等级较高的国企为主,且均在公开市场上并无违约记录,为何这些公司会一齐拖欠通讯公司债务不还,背后原因待解。同日晚间,上交所也向其下发《监管工作函》,要求上海电气尽快核实实际情况,按规定及时、持续履行信息披露义务。

  公开资料显示,通讯公司成立于2015年3月16日,注册资本3亿元,主营通讯技术、信息科技领域内的技术开发、计算机软件开发等业务。2020年,通讯公司营业收入29.84亿元,营业成本24.51亿元,净利润9024.7万元。

  据上海电气2015年年报,从通讯公司创立伊始,上海电气便持有40%股份,此后持股比例一直延续至今。

  5月30日晚间公告显示,通讯公司采用的销售模式是由客户预先支付10%的预付款,其余款项在订单完成和交付后按约定分期支付。而上海电气之所以为通讯公司提供77.66亿元借款,是因为通讯公司业务发展,公司对其加大了资金支持。

  2016年年报显示,2016年通讯公司曾委托上海电气贷款,贷款金额1.6亿元,贷款利率5.85%,当年投资盈利607万元。此后历年年报均未披露过通讯公司曾委托电气贷款或借款情况。这期间,通讯公司也曾有过多次分红:2017年,通讯公司宣告分派现金股利1000万元。2019年,通讯公司宣告分派现金股利6280万元。

  Wind数据显示,2020年,上海电气实现营业收入137.3亿元,同比增长7.67%;实现归母净利润37.6亿元,同比增长7.34%。据此计算,上海电气为通讯公司提供的借款77.66亿元,约合2020年净利润的2.06倍。而除了上述借款外,通讯公司还另有商业银行借款余额12.52亿元。

  值得一提的是,此次涉事的通讯公司前董事长吕亚臣于2021年4月刚刚“落马”。据4月7日中央纪委国家监委官网发布消息称,上海电气原副总裁吕亚臣涉嫌严重违纪违法,目前正接受上海市纪委监察委纪律审查和监察调查。

  吕亚臣同时也是通讯公司前董事长及法定代表人。2020年9月30日,上海电气披露公告称,董事会同意吕亚臣因年龄原因不再担任公司副总裁。2021年1月19日,吕亚臣又退出通讯公司董事会,以及卸任法定代表人。吕亚臣的落马被查是否与此次爆雷有所关联,目前尚不得而知。

  公告显示,自2021年4月末起,公司陆续发现上海电气通讯技术有限公司(“通讯公司”)应收账款普遍逾期,经催讨,其客户均发生不同程度的欠款行为,回款停滞。

  为减少损失,自2021年4月末起,通讯公司向上海市第二中级人民法院、上海市杨浦区人民法院等有管辖权的法院正式提起了民事诉讼。

  公告中披露的被告共四家公司,分别是北京首都创业集团有限公司贸易分公司(简称“首创集团”,尚欠付货款约为11.93亿元);哈尔滨工业投资集团有限公司(简称“哈工集团”);富申实业公司(简称“富申实业”,尚欠付货款7.88亿元)、南京长江电子信息产业集团有限公司(简称“长江电子”,尚欠付货款20.89亿元)。

  根据计算,上述四家企业拖欠的应收账款本金合计约为41.27亿元(不含违约金)。

  贝壳财经记者注意到,四家被起诉公司均有国企背景,企查查股权穿透后发现,首创集团背后实控股东为北京市国资委、哈工集团穿透的实控股东为黑龙江省国资委(直接持股90%)和哈尔滨市国资委(直接持股10%),长江电子背后是国务院国资委,富申实业背后股东则是上海市人民政府第五办公室。

  另据贝壳财经记者梳理后发现,四家公司此前均未在公开市场上有过违约记录。另据Wind数据显示,www.47748.com,首创集团最新信用评级为AAA级。

  贝壳财经记者注意到,首创集团的债务事件并未影响到市场对其旗下子公司的投资信心。

  5月31日上午,富国首创水务REIT网上认购超过30亿元,截止的最新数据为近60亿元,而该基金公众投资者初始发售份额上限仅为0.89亿元,最终配售比或低至1.5%,创下历史新低,此前该纪录由刘格菘保持。

  富国首创水务REIT拟募集总份额5亿份,投资于基础设施资产支持专项计划的资产比例不低于基金资产的80%。具体来看,募集资金主要投资于首创股份(代码:600008)在深圳和合肥的污水处理基础设施项目。股权穿透信息显示,首创集团当前持有首创股份46.37%股股份,是首创股份实控股东。

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